基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(A類)
基金代碼001247基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-04-28客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 124,591,639.6
份額凈值(元) 1.0268
累計凈值(元) 1.1446
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 20,578,031.75 16.16%
債券 88,252,700 69.30%
銀行存款 2,852,799.19 2.24%
其他 15661619.66 12.30%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 8,097,413.75 6.50%
房地產業 5,561,136 4.46%
制造業 2,947,559 2.37%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,138,256 1.72%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,363,600 1.09%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 470,067 0.38%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 20,578,031.75 16.52%
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