基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼003592基金類別混合型
基金經理楊景涵 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 137,254.19
份額凈值(元) 1.1513
累計凈值(元) 1.1513
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 69,307,595.83 26.91%
債券 182,579,300 70.88%
銀行存款 1,959,031.24 0.76%
其他 3727316.34 1.45%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 26,285,513.12 11.33%
制造業 13,182,462.49 5.68%
房地產業 12,560,400 5.41%
建筑業 10,808,160 4.66%
采礦業 6,471,060.22 2.79%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 69,307,595.83 29.87%
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