基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞價值精選30靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003954基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2017-02-03客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 49,468,263.35
份額凈值(元) 1.0852
累計凈值(元) 1.1304
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 46,899,974.24 94.08%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,792,098.62 5.60%
其他 161554.29 0.32%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 17,395,177.92 35.16%
制造業 8,292,470.71 16.76%
房地產業 8,217,820 16.61%
建筑業 7,131,620 14.42%
采礦業 5,121,589.61 10.35%
批發和零售業 741,296 1.50%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 46,899,974.24 94.81%
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