基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004475基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-09-12客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 428,325,043.95
份額凈值(元) 0.9110
累計凈值(元) 0.9110
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 405,790,037.37 93.31%
債券 1,000,100 0.23%
銀行存款 26,635,615.88 6.12%
其他 1464520.05 0.34%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 152,283,327.57 35.55%
制造業 67,028,197.89 15.65%
房地產業 65,973,963.88 15.40%
建筑業 61,544,774.76 14.37%
采礦業 45,469,909.87 10.62%
批發和零售業 13,420,670.46 3.13%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 69,192.94 0.02%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 405,790,037.37 94.74%
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