基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金A類
基金代碼007306基金類別混合型  
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2019-06-05客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資目標本基金通過基本面指標精選質地優良的公司,在嚴控組合風險及考慮流動性的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭基金資產的持續穩健增值。   
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、金融債、企業/公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金將根據法律法規的規定參與融資業務。 

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金股票資產的投資比例占基金資產的60%-95%;港股通標的股票投資比例不超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)和到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。 

投資策略

本基金將通過研究宏觀經濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素,對股票、債券和貨幣資產的風險收益特征進行深入分析,合理預測各類資產的價格變動趨勢,確定不同資產類別的投資比例。在此基礎上,積極跟蹤由于市場短期波動引起的各類資產的價格偏差和風險收益特征的相對變化,動態調整各大類資產之間的投資比例,在保持總體風險水平相對平穩的基礎上,獲取相對較高的基金投資收益。

業績比較基準中證800指數收益率*80%+中債綜合指數收益率*20%
風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投資港股通標的股票,除需承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險,還需承擔匯率風險以及香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

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