基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 520,586,286.55
份額凈值(元) 1.0748
累計凈值(元) 1.0748
截止時間 2019-09-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 492,588,089.68 93.95%
2 債券 15,004,500 2.86%
3 銀行存款 15,728,679.87 3.00%
4 其他 977430.70 0.19%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 制造業 247,079,758.54 47.38%
2 金融業 166,805,341.27 31.99%
3 批發和零售業 15,591,043.35 2.99%
4 房地產業 13,511,751.59 2.59%
5 交通運輸、倉儲和郵政業 10,509,120.36 2.02%
6 農、林、牧、漁業 8,342,395.6 1.60%
7 建筑業 8,280,339.9 1.59%
8 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,557,811 1.45%
9 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,859,609.07 0.93%
10 采礦業 4,360,158 0.84%
11 水利、環境和公共設施管理業 3,180,281 0.61%
12 文化、體育和娛樂業 1,537,785 0.29%
13 租賃和商務服務業 972,695 0.19%
14 綜合 0 0.00%
15 衛生和社會工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
18 科學研究和技術服務業 0 0.00%
19 住宿和餐飲業 0 0.00%
20 房地產 0 0.00%
21 公用事業 0 0.00%
22 電信服務 0 0.00%
23 信息技術 0 0.00%
24 工業 0 0.00%
25 醫療保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消費者常用品 0 0.00%
29 消費者非必需品 0 0.00%
30 基礎材料 0 0.00%
31 合計 492,588,089.68 94.46%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 601318 中國平安 441,668 38,442,782.72 7.37%
2 601818 光大銀行 3,454,503 13,610,741.82 2.61%
3 000858 五 糧 液 99,031 12,854,223.8 2.47%
4 600519 貴州茅臺 11,062 12,721,300 2.44%
5 600036 招商銀行 345,977 12,022,700.75 2.31%
6 603160 匯頂科技 58,100 11,817,540 2.27%
7 601336 新華保險 230,058 11,196,922.86 2.15%
8 600000 浦發銀行 926,429 10,968,919.36 2.10%
9 600999 招商證券 624,878 10,279,243.1 1.97%
10 000425 徐工機械 2,202,680 9,757,872.4 1.87%
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