基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004394基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-05-12客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 357,760,032.26
份額凈值(元) 1.0175
累計凈值(元) 1.0175
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 339,771,115.37 94.15%
債券 0 0.00%
銀行存款 19,244,735.16 5.33%
其他 1864674.08 0.52%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 185,642,124.86 51.89%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 85,490,034.21 23.90%
農、林、牧、漁業 34,127,913.4 9.54%
文化、體育和娛樂業 7,822,077.6 2.19%
批發和零售業 7,049,748 1.97%
衛生和社會工作 6,089,332 1.70%
水利、環境和公共設施管理業 4,824,805.3 1.35%
租賃和商務服務業 3,905,901 1.09%
采礦業 3,386,980 0.95%
科學研究和技術服務業 1,084,650 0.30%
合計 339,771,115.37 94.97%
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