基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼005055基金類別混合型
基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行股份有限公司
成立日期2017-09-26客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 2,621,275,862.61
份額凈值(元) 1.0053
累計凈值(元) 1.0053
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,473,196,080.98 93.77%
債券 30,081,000 1.14%
銀行存款 116,094,336.56 4.40%
其他 18203950.86 0.69%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,222,707,502.85 46.63%
金融業 392,211,229.78 14.96%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 140,909,777.9 5.37%
建筑業 137,352,271.39 5.24%
房地產業 119,742,527.3 4.57%
租賃和商務服務業 117,841,395.38 4.49%
批發和零售業 101,393,525.87 3.87%
交通運輸、倉儲和郵政業 88,862,648 3.39%
采礦業 73,034,154.97 2.79%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 30,642,572.34 1.17%
合計 2,473,196,080.98 94.33%
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