基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510300基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2012-05-04客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資目標緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。
投資理念本基金的投資管理將遵循指數化投資理念,以對滬深市場具有良好的全面代表性的滬深300指數作為標的指數,通過完全復制的被動式投資管理實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,為投資者帶來良好的長期投資回報的同時,滿足投資者多樣化的投資需求。
投資范圍本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于新股(一級市場初次發行或增發)、債券、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 
本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續后,還可以投資于法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具。 
本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的95%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。 
投資策略本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數的表現。
業績比較基準本基金的業績比較基準為標的指數。本基金標的指數變更的,相應更換基金名稱和業績比較基準,并在報中國證監會備案后及時公告。
風險收益特征本基金屬于股票型基金中的指數型基金,股票最低倉位為95%,并采用完全復制的被動式投資策略:一方面,相對于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金而言,其風險和收益較高,屬于股票型基金中高風險、高收益的產品;另一方面,相對于采用抽樣復制的指數型基金而言,其風險和收益特征將更能與標的指數保持基本一致。
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