基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 34,511,958,155.73
份額凈值(元) 3.8798
累計凈值(元) 1.5605
截止時間 2019-09-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 34,492,292,627.61 99.78%
2 債券 0 0.00%
3 銀行存款 71,599,171.2 0.21%
4 其他 3197588.18 0.01%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 綜合 0 0.00%
2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
3 衛生和社會工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
8 租賃和商務服務業 0 0.00%
9 房地產業 0 0.00%
10 金融業 0 0.00%
11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
12 住宿和餐飲業 0 0.00%
13 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
14 批發和零售業 0 0.00%
15 建筑業 0 0.00%
16 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
17 制造業 0 0.00%
18 采礦業 0 0.00%
19 農、林、牧、漁業 0 0.00%
20 合計 0 0.00%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 601318 中國平安 30,194,749 2,628,150,952.96 7.62%
2 600519 貴州茅臺 1,395,018 1,604,270,700 4.65%
3 600036 招商銀行 28,725,357 998,206,155.75 2.89%
4 000651 格力電器 13,431,383 769,618,245.9 2.23%
5 601166 興業銀行 40,507,207 710,091,338.71 2.06%
6 000858 五 糧 液 5,407,308 701,868,578.4 2.03%
7 600276 恒瑞醫藥 8,628,190 696,122,369.2 2.02%
8 000333 美的集團 13,553,735 692,595,858.5 2.01%
9 600030 中信證券 21,923,625 492,843,090 1.43%
10 600887 伊利股份 16,982,379 484,337,449.08 1.40%
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